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招商证券 (2017-08-18 16:37)

【正文】

   周五沪深股指受外围市场大跌影响跳空低开,之后反复震荡,混改和保险股走强,周期股延续弱势,创业板则冲高回落收跌结束五连阳失守半年线。上证指数报收3268.72点,涨0.01%;深成指报收10614.08点,跌0. 37%;创业板指报收1821.80点,跌0.63%。两市成交4799亿元,缩量455亿元。个股1047只上涨,2042只下跌,扣除新股,涨停23只,无跌停,涨跌幅逾5%之比为85:1。板块跌多涨少,铁矿石、保险、公路铁路、雄安、油改等领涨;稀土、有色、互联网金融、机器人、无人机领跌。


   资金面上,两市融资余额增29.5亿至9178.6亿;央行公开市场逆回购净投放1100亿; SHIBOR利率第二天全线上涨;沪股通流入流出持平,港股通净流出10亿元。


   消息方面,特朗普首席经济顾问离职传言引爆市场,西班牙恐袭添乱,美股重挫,避险资产上涨,今天亚太股市亦普遍下跌。


   盘面观察,A股市场受外盘影响低开后,全天维持缩量窄幅震荡格局。连续强势多日的中小创成长股冲高后获利回吐,随后展开调整至收盘;另一主线周期股基本未能跟随商品期货强势反弹走势,仅有铁矿石板块期股联动上涨,稀土、基本金属、煤炭、钢铁延续弱势调整。由于市场两条投资主线均表现不佳,人气较为低迷,成交量萎缩,不过联通混改方案落地刺激混改概念股连续第二天走强,沪企改革、深圳国资、中粮系、油气改革等国企改革主题集体有所表现。另外,随着金砖五国会议即将在厦门开幕,粤港澳湾区板块表现活跃。


   技术方面,本周主要指数整体震荡上行,创业板一周大涨4.6%,成交量从3124亿放大到4116亿,显示资金关注度显著提升。虽然半年线得而复失,但是目前短期均线系统呈现多头排列,上方距离年线的重压力区仍有百点空间,短期板块涨幅稍大有回调需求,但后市仍有上行空间。沪指继上周大跌后本周基本收复失地,但量能萎缩2成,虽然重新站上20日均线,但考虑到主板与周期股走势关联很强,后市或将继续区间震荡。


   整体而言,在流动性暂无忧背景下,我们认为A股市场将维持结构性轮动行情。短期大盘或全面转向震荡,回调仍可继续关注优质中小创成长股、上市满一年的超跌优质次新股以及周期中基本面较好的锌铅铝。

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